()华垦破管字第号
年9月21日,漯河市中级人民法院()豫11破申24号民事裁定书裁定受理了漯河市建筑装饰工程有限公司申请河南华垦油脂有限公司(以下简称“华垦公司”)破产清算一案,并于年10月8日以()豫11破24号决定书,指定河南开瑞律师事务所担任华垦油脂公司破产清算管理人(以下简称“管理人”)。
经初步调查华垦公司的资产负债情况,结合华垦公司现状和相关部门、债权人对重整工作的支持等因素,管理人认为华垦公司具有较高的重整投资价值。为实现各方利益最大化,经向漯河市中级人民法院报告,管理人现向全国公开招募意向投资人,现就招募事项说明如下:
一、招募须知
为公开、公平、公正地引入投资人,本次投资人招募以公开招募方式进行,以便接受各方监督。
为使意向投资人了解华垦公司的实际情况,管理人特制作招募公告,就招募的原则、条件、规则、流程等事项做出说明。
本公告内容平等适用于全体意向投资人,具有同等法律效力。
本招募公告并非要约文件,仅做参考资料使用,不具有重整投资协议的约束性效力。
本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》。
二、华垦公司基本情况
(一)公司概况
华垦公司成立于年6月12日,位于漯河市经济开发区漯上路南侧,主要经营食用植物油(全精炼)生产、销售;粮食收购、销售;粮食、食用植物油储备;仓储、装卸服务。
公司自成立以来,经营范围、法定代表人、公司股东历经15次变更,现登记的注册资本为人民币一亿两千万元整,陈孝文认缴出资万元,赵杰认缴出资万元,张绍荣认缴出资万元,陈孝文任公司董事长兼执行董事,是公司法定代表人,公司监事为李淑芬,总经理为段景兰。
华垦公司无著作权、专利信息,有5个商标信息,其中4个注册成功,1个等待实质审查。
(二)主营业务概况
华垦公司拥有日压榨处理大豆吨(油菜籽吨)、精炼能力吨、分提吨棕榈油生产线,标准油罐容量6万吨计39座,国标平房粮仓库容22万吨计8座,办公楼面积平方米。
(三)华垦公司重整价值和优势
华垦公司系漯河本地规模和影响力较大的粮油加工企业,资产状况优良,债务规模不大,资债相抵后差额较小,经有关机构测评,其经营的食用油加工生产线年利预估在1万元左右,粮油饲料贸易年利可达万元左右,仓储及代租业务年利预估万元左右。
现有设备经少量资金投入维保即可重启生产,总体投入经营资金需2.1亿元左右,与其资产价值基本相当,年利在3万元左右,收益率较为可观。
三、意向投资人基本条件
本次重整意在借助投资人品牌、资金、运营、管理等方面的优势,充分结合华垦公司资产优良、重启生产便捷、债权人支持等方面优势,确保投资人的合理投资回报,依法保护债权人、职工等相关主体的合法权益,达到良好的社会效果。为此,本次招募条件为:
(一)项目要求
1.对华垦公司经营业务进行重启,保障意向投资人投资收益及债权人合法权益;
2.按照经法院裁定批准的《重整计划(草案)》确定的清偿方案向债权人支付清偿款项。
(二)投资人要求
1.意向投资人应为依法成立并有效存续的企业法人,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,未被人民法院列入失信被执行人名单;
2.同等条件下,具有与华垦公司项目相适应的投资经验者优先;
3.拥有足够的资金实力确保后续投入,顺利完成重整计划执行。
四、报名须知
(一)报名时间
投资人应自本公告发布之日起至年8月31日前(含当日)至管理人指定地点提交报名材料。本公告发出前已联系并表达投资意向的投资人也需按照本公告的要求进行报名。
(二)报名地点和联系人
报名文件递交地点:河南省漯河市郾城区会展路与嵩山西支路交叉口昌建金融大厦七楼河南华垦油脂有限公司管理人办公室(接受现场报名及邮寄报名)。
联系人:杨律师、李律师(实习)。
(三)报名时应提交的材料
意向投资人报名时应提交《投资意向书》(见附件一),并按如下要求准备相关资料作为投资意向书附件。
1.主体资格证明文件
(1)应提供加盖公章后的企业法人营业执照副本复印件,房地产企业应提交开发资质证书。
(2)法定代表人/负责人身份证明原件(见附件二)。
(3)授权委托书原件(见附件三)。
2.投资人简介
包括但不限于投资人的主体资格、历史沿革、股权结构、主营业务、经营范围、组织架构、荣誉及资质、是否拥有上市公司平台、投资管理经验等,并经法定代表人签字及加盖单位公章。
3.现行有效的公司章程复印件(加盖公章)。
4.符合《公司法》或公司章程规定的决策机构同意对华垦公司重整投资的决议原件。
5.近三年和最近一期的企业财务报表(如财务报告经审计的,可提交审计报告)并加盖公章。
6.法律文件送达地址确认书(见附件四)。
7.特别说明
新设立企业应按上述2-5要求披露实际控制人及股东情况。
注:上述报名材料应装订成册,并在封面上加盖单位公章及骑缝章,报名材料一式四份。
五、合格意向投资人确定
管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查,确定合格意向投资人。投资人提交的材料存在缺失、遗漏的,应在接到管理人通知后3个工作日内补正。
经确定为合格意向投资人的,应在接到管理人通知后5个工作日内同管理人签署《保密协议》,并交纳报名保证金人民币叁百万元,做好尽职调查工作安排。未交纳保证金的视为未正式报名,正式报名后可对华垦公司进行尽职调查,管理人将根据现有情况配合提供关于债务人企业资产、负债、营运情况等尽调所需的相应材料。
六、投资人遴选流程
意向投资人尽职调查后向管理人提交重整投资方案,管理人组织相关利害关系人对方案进行评选,并确定最终的重整投资人。
(一)尽职调查
报名成功的合格意向投资人可自行或委托中介机构对华垦公司开展尽职调查工作,尽职调查期为15个自然日,自正式报名之日起算,其中现场尽职调查不超过7个自然日。
意向投资人尽职调查期间,管理人将对入围的意向投资人进行必要的信息核实,核查其资信情况、履约能力等是否满足公告条件,投资人需提供必要的配合。
(二)提交《重整投资方案》
合格意向投资人应于尽职调查期限届满之日起15个自然日内向管理人提交《重整投资方案》,方案内容应包含投资金额、投资条件、债务偿还金额、经营计划等主要事项。
(三)交纳投资保证金
意向投资人应在提交《重整投资方案》的同时,交纳投资保证金人民币伍仟万元整(已交纳的报名保证金自动转为等额投资保证金)。意向投资人未按期提交《重整投资方案》或未足额交纳投资保证金的,视为放弃投资,管理人按照《保密协议》约定无息退还报名保证金。
(四)投资人评选
在收到全部合格意向投资人提交的《重整投资方案》后,管理人将组织评选,按照投资条件的高低和可执行性确定前两名为重整投资人意向人。自确定重整投资人并与其签订投资意向协议之日起10个工作日内,无息退还其他意向投资人所交纳的投资保证金。
(五)重整计划草案通过或未通过
投资保证金在《重整计划草案》经法院裁定批准后,转做重整投资款项;如《重整计划草案》未经法院裁定批准,管理人将在30日内无息退还全部保证金。
关于遴选工作的具体流程和要求,在合格意向投资人报名成功后,管理人将另行通知。
七、其他事项
(一)华垦公司重整及本次招募工作得到有关部门及债权人的大力支持。
(二)本公告有关情况简介仅供意向投资人参考,华垦公司具体资产及负债信息以《评估报告》及经法院裁定批准的《债权表》《重整计划》为准。投资人也可自行尽职调查、自主判断投资风险,由此产生的相关费用由投资人自行承担。
(三)管理人向意向投资人提供的未以任何形式公开披露的债权人信息、数据、资料等内容,意向投资人必须善意使用,除进行内部投资分析和制订重整计划方案外,不得另做他用,更不得泄露给任何第三方。否则,管理人有权没收全部保证金并要求相关单位、个人承担相应的赔偿责任。
(四)本公告由管理人编制,解释权归属管理人。
河南华垦油脂有限公司管理人
二〇二〇年七月三十日
附件一:投资意向书
附件二:法定代表人/负责人身份证明书
附件三:授权委托书
附件四:法律文件送达地址确认书
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